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中原財富-安融1012號-集合資金信托計劃2019年三季度信托財產管理報告

來源:中原信托 日期:2019-10-10

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原財富-安融1012號-集合資金信托計劃說明書/合同》(以下簡稱“本信托”)等信托文件的約定,現將本信托2019年第三季度的信托財產管理情況報告如下:

一、信托財產專戶開立情況

我公司在招商銀行鄭州分行為本信托項目開立了信托財產專戶,專項用于本信托項目信托財產的保管。

二、信托財產管理運用、處分和收益情況

1、信托財產管理運用情況

我公司按照信托文件的約定管理運用和處分信托財產。截至2019年9月30日,本信托項目信托資產合計50,011,544.88元,其中貨幣資金11,544.88元,可供出售金融資產50,000,000.00元;信托負債合計0.00元,信托所有者權益合計50,011,544.88元,其中實收信托50,000,000.00元,未分配利潤11,544.88元。本年累計實現信托收入63.03元,信托費用10.00元,信托利潤53.03元。

2、本季度信托收益分配情況

無。

3、信托產品凈值情況

截至2019年三季度末,信托財產凈值為50,011,544.88元。

特別聲明:受托人披露的信托財產凈值與受益人實際可獲得的信托利益無關,凈值不作為分配信托利益的依據。

三、聲明與保證

中原信托作為本信托項目的受托人,將嚴格依照信托合同的約定規范運作、盡職管理,以實現受益人利益的最大化。如受益人信托利益劃付賬戶變更,請盡快到中原信托辦理變更手續,以確保及時獲取信托利益。

受托人網站:http://www.mtwzoo.live

客戶服務電話:400-687-0116  0371- 88861666

 

中原信托有限公司

2019年10月10日

 

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